Intel Corporation INTC
1. 价值因素
近3年、近5年、近10年复合年化收益率分别约11.8%、-5.8%、0.7%
近10年正收益年份占比约70.0%,近10年最差年度收益率约-60.1%
近12季平均营收同比增速约-0.6%
近12季正增长占比约50.0%,近12季最低营收同比增速约-36.2%
近4季营收同比增速分别为2.8%、-4.1%、7.2%、25.4%
近12季平均营业利润同比增速约-2.8%
近12季正增长占比约50.0%,近12季最低营业利润同比增速约-84.1%
近4季营业利润同比增速分别为-12.4%、-26.3%、-84.1%、33.5%
近12季平均毛利率约36.5%
近12季为正占比约100.0%,近12季最低毛利率约15.0%
近4季毛利率分别为38.2%、36.1%、39.4%、41.5%
近12季平均经营利润率约-8.4%
近12季为正占比约41.7%,近12季最低经营利润率约-68.2%
近4季经营利润率分别为5.0%、4.0%、-23.1%、12.3%
近12季平均自由现金流率约-13.6%,近12季平均自由现金流转化率约3.7%
近12季自由现金流率为正占比约33.3%,近12季最低自由现金流率约-56.5%
近4季自由现金流率分别为0.9%、5.9%、-18.7%、27.6%
近12季平均资本收益率约-0.7%
近12季为正占比约33.3%,近12季最低资本收益率约-5.6%
近4季资本收益率分别为0.4%、-0.3%、-1.7%、1.2%
2. 价格因素
今年以来折算年化收益率约212.7%,近5年完整年度平均收益率约13.8%,相差约199.0个百分点
当前滚动市销率约8.5,近20季历史平均滚动市销率约3.4,偏离历史平均约151.0%
当前企业价值倍数约142.9,近20季历史平均企业价值倍数约46.1,偏离历史平均约209.9%
3. 综合结论
价值因素有效指标20项,正向2项,中性6项,负向12项
1. 收益率分析
年度收益率 = 当年期末价格 / 上年期末价格 - 1,衡量单个年度的价格回报。
复合年化收益率 = 区间总收益按持有年限折算后的年化收益率,衡量多年区间的平均回报。
1. 滚动市盈率分析
滚动市盈率(TTM PE)= 当前市值 / 最近 12 个月净利润,用已实现利润判断当前估值高低。
2. 预期市盈率分析
预期市盈率(Forward PE)= 当前市值 / 未来四个季度预期净利润合计,用预期利润判断未来估值高低。
3. 滚动市销率分析
滚动市销率(TTM PS)= 当前市值 / 最近 12 个月营收,从收入规模角度衡量当前估值。
4. 企业价值倍数分析
企业价值倍数(EV/EBITDA)= 企业价值(EV)/ 最近 12 个月 EBITDA,适合比较资本结构不同公司的经营估值。
5. 市盈增长比分析
市盈增长比(PEG)= 市盈率(PE)/ 盈利增长率,衡量估值是否和盈利增长速度匹配。
1. 同比增长分析
同比增长 = 本季度数值 / 去年同季度数值 - 1,衡量营收、毛利、营业利润、净利润相对去年同季度的变化。
2. 环比增长分析
环比增长 = 本季度数值 / 上季度数值 - 1,衡量营收、毛利、营业利润、净利润相对上一季度的变化。
3. 利润率趋势分析
毛利率 = 毛利 / 营收,反映产品或服务本身的盈利空间。
营业利润率 = 营业利润 / 营收,反映主营经营环节的利润转化效率。
净利率 = 净利润 / 营收,反映扣除全部成本费用后的最终利润转化效率。
4. 资本回报分析
资本收益率(ROIC)= 税后经营利润 / 投入资本,衡量公司把经营资本转化为利润的效率。
净资产收益率(ROE)= 净利润 / 股东权益,衡量股东权益创造净利润的效率。
1. 现金流趋势分析
自由现金流(FCF)= 经营现金流 + 资本开支,衡量经营现金流扣除资本投入后的剩余现金。
2. 现金流质量分析
自由现金流率 = 自由现金流(FCF)/ 营收,反映收入转化为现金的能力。
自由现金流转化率 = 自由现金流(FCF)/ 营业利润,反映经营利润转化为现金的能力。
1. 价格走势分析
展示最近 1 个月价格变化,用于观察短期价格趋势和波动。